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Las operaciones de cambio utilizando VSA (Volumen Análisis Spread) La mayoría de los comerciantes están familiarizados con el análisis técnico y fundamental. Hay varias maneras de utilizar estos dos métodos para analizar el mercado de divisas, pero, en general, el análisis fundamental examina las razones por las que el mercado se mueve y el análisis técnico intenta averiguar cuándo se producirá el movimiento. Hay un tercer enfoque para el análisis de los precios del mercado de valores y los precios de la divisa. Combina lo mejor de ambos análisis fundamental y técnico para responder simultáneamente a las preguntas de por qué y cuándo; esta metodología se llama VSA (análisis de dispersión de volumen - el análisis de las diferencias en el volumen). Historia del análisis Spread Volumen VSA es una mejora en las enseñanzas de Richard D. Wyckoff, que comenzó el comercio de acciones en 1888 a la edad de 15. En la década de 1910, Wyckoff publicó sus pronósticos semanales que fueron leídos por más de 200 mil suscriptores. Sus cursos de pedidos por correo están todavía disponibles en la actualidad. Por otra parte, el método Wyckoff se ofrece como parte del plan de estudios en la Universidad Golden Gate en San Francisco. Wyckoff estaba en desacuerdo con los analistas del mercado cuya negociación se basó en formaciones gráfico. Él cree que las técnicas de análisis mecánicos o matemáticos tenían ninguna posibilidad de competir con una formación adecuada y juicio experimentado. Tom Williams, un ex profesional de comerciante del mercado de valores en los años 60 y 70 mejorado el trabajo que comenzó Wyckoff. Destacó la importancia de las diferencias de precios (spreads de precios) en relación con el volumen y el precio de cierre. Williams se encontraba en una situación única que le permitió desarrollar su propia metodología. Su investigación ha estado disponible desde la publicación 1993 de su Maestro el libro Mercados. Una aproximación al análisis universales VSA se puede utilizar en todos los mercados y con diferentes plazos, el comerciante sólo necesita un histograma de volumen en sus listas de precios. En algunos mercados, como el mercado de valores o en el mercado de futuros, el volumen de transacciones reales están disponibles, sin embargo, en otros mercados de divisas - como que no está centralizado - el número real de volumen no están disponibles. Sin embargo, esto no quiere decir que un comerciante no puede analizar los volúmenes del mercado de divisas, simplemente debe analizar el volumen observado en cada tic. Volumen de Forex puede ser representado por la cantidad de actividad observado en cada barra o candelabro. Hay que tener en cuenta que los grandes operadores profesionales están fuertemente involucrados si hay mucha actividad en el candelero. A la inversa, un bajo nivel de actividad significa que los operadores profesionales se abstienen del movimiento. Cada escenario puede tener implicaciones en el equilibrio de la oferta y la demanda, lo que ayuda al operador a identificar una dirección probable del mercado en el corto y mediano plazo. ¿Qué es un análisis de las diferencias de volumen? VSA busca diferencias entre la oferta y la demanda que se crean principalmente por los principales actores de la divisa: operadores profesionales, instituciones, bancos y creadores de mercado. Las transacciones de estos operadores profesionales son claramente visibles en un gráfico, en el supuesto de que usted es un comerciante de la divisa que sabe cómo leerlos. Para determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda, VSA examina la interacción entre tres variables en un gráfico de divisas con el fin de determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda, y la dirección del mercado probable a corto plazo: La cantidad de volumen en una barra de precios Las variaciones de precios, o el rango (alta y baja) El precio de cierre. El uso de estas tres piezas de información, un operador cualificado identificará claramente si el mercado está en una de las cuatro fases siguientes: Acumulación (profesionales que compran a precios al por mayor) Mark-up (movimiento alcista) Distribución (profesionales que venden a precios al por menor) Mark-abajo (movimiento bajista) El significado y la importancia del volumen parece ser poco conocido por la mayoría de los comerciantes novatos, sin embargo, es un componente muy importante la hora de realizar el análisis técnico de un gráfico. Un gráfico de precios y sin volumen es como un coche sin un tanque de combustible. El volumen da la mitad de la información, mientras que la otra mitad se encuentra estudiando la diferencia de precios (la gama). El volumen siempre indica las cantidades de transacción y el rango de precios muestra el movimiento en relación a este volumen. Sin embargo, un mercado alcista puede existir, ya sea con volúmenes altos o bajos, los precios pueden moverse en un rango horizontal o incluso caer con un volumen idéntico! Esto sugiere que hay otros factores a tener en cuenta cuando se mira en un gráfico. Principios básicos de análisis Spread Volumen Cada mercado se mueve basan en la oferta y la demanda creada por los jugadores profesionales. Si hay más de compra que vender, entonces el mercado sube. Si hay más de venta de la compra, el mercado baja. En la práctica, los mercados financieros no son tan fáciles de leer, también hay un montón de información a tener en cuenta cuando se mira en un historial de precios. Este concepto importante es a menudo pasada por alto por la mayoría de los comerciantes no profesionales. El principio básico descrito arriba es correcta, pero la oferta y la demanda en realidad funciona de manera diferente en los mercados financieros. Para un mercado de tendencia ascendente, tiene que haber más compras de vender, pero comprar órdenes no son el factor más importante. Para que se produzca una verdadera tendencia alcista, debe haber una falta de órdenes de venta (distribución). La mayoría de los comerciantes son conscientes de que la compra sustancial puede ocurrir a niveles de precios más bajos durante la fase de acumulación. Esta compra por jugadores profesionales aparece en realidad en un gráfico como una vela bajista con un pico de volumen. VSA enseña que el poder de un mercado se muestra en un candelabro bajista, y viceversa, la debilidad de un mercado se muestra en un candelabro alcista. Esto es exactamente lo contrario de lo que piensan la mayoría de los comerciantes! Para que se produzca una verdadera tendencia a la baja, debe haber una escasez de órdenes de compra. Los únicos comerciantes que pueden proporcionar un nivel de compra, tales son los inversores profesionales e institucionales, pero ya se han posicionado a vender a los altos niveles de precios anteriores en la tabla durante la fase de distribución. Venta por profesionales se representa en un gráfico de velas alcistas con altos picos en el volumen, debilidad aparece en las barras superiores. Dado que hay muy poco de compra, el mercado sigue cayendo hasta la fase de declive (mark-abajo) se ha completado. Los agentes profesionales compran durante la venta que es frecuentemente el resultado de malas noticias y anuncios económica; tan malas noticias alienta a las masas (la manada) para vender (casi siempre en una pérdida). Por tanto, la compra por los profesionales se está produciendo en candelabros bajistas o hacia abajo! Este tipo de actividad ha estado sucediendo desde hace más de 100 años, pero la mayoría de los comerciantes novatos no han oído hablar de él hasta ahora. Cómo detectar y Análisis Spread volumen del comercio Veamos ahora en un claro ejemplo de la distribución que demuestra la venta masiva por los operadores profesionales en un mercado alcista. El gráfico de divisas a continuación muestra el USD / CHF utilizando barras de 30 minutos. Este mercado se encontraba en la fase de marcado hasta que la barra 1, que tiene un pico de volumen masivo. Esta barra alcista se cierra en medio de su gama. Esta es una señal que indica que los operadores profesionales están regresando al mercado a vender; al observar la barra, un comerciante debe tener en cuenta que la actividad se muestra en el histograma de volumen no sólo representa la compra, de lo contrario el cierre de la barra no sería en el medio de la gama. Los agentes profesionales venden en bares alcistas cuando la manada es la compra! Este tipo de barra aparece con frecuencia después de un anuncio de prensa económica que parece forbode un mercado al alza, lo que lleva los comerciantes de divisas al por menor para iniciar posiciones largas. Los agentes profesionales aprovechan estas oportunidades para liquidar sus posiciones largas e iniciar posiciones cortas. Un comerciante debidamente capacitado entiende inmediatamente que un bar que cierra en medio de su gama y con gran volumen significa que la transferencia se lleva a cabo entre los profesionales y el rebaño, que pronto terminará en el lado malo de la operación. Los agentes profesionales a vender al por menor (distribución) después de tener posiciones de compra iniciadas a precios al por mayor (de acumulación). La transferencia a los inversores débiles continúa en la barra 2. Un operador experto puede ver que la barra 3 está ahora cerrando inferior, confirmando que había una gran porción de la venta en la barra anterior. No sea parte de la manada En la tabla a continuación, los profesionales han vendido sus posiciones al público de masas, la llamada manada. Los nuevos compradores se encuentran ahora atrapados en la pérdida de las posiciones largas. Los precios ya no pueden subir más arriba si los profesionales no son compatibles con los precios más altos. Sin compradores para apoyar el mercado, los precios caen durante la fase de marca hacia abajo. Para que se produzca una verdadera tendencia bajista, tiene que haber una falta de compra. Los únicos operadores capaces de comprar a esos precios son profesionales, pero se venden mientras que los precios eran altos, durante la fase de distribución. Después de que el mercado ha caído, traders profesionales cambiarán de nuevo a la compra y la manada se verán obligados a vender - con pérdidas significativas. El ciclo se repite una y otra vez. Así es como funcionan los mercados! Los operadores profesionales están especializados en varios mercados y en diferentes escalas de tiempo, este ciclo, por tanto, se encuentran en todas las escalas de tiempo: 30 minutos, 1 hora, 1 día, etc. VSA funciona con todos los mercados financieros, como divisas, acciones y futuros. VSA es una técnica de análisis de mercado que se basa en las transacciones de grandes jugadores del mercado; se informa a los comerciantes sobre las razones y el momento en que los operadores profesionales se colocarán en el mercado.